AF01 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD
基金評等 : 
| 基金名稱 | AF01 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 | ||
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| 基金英文名稱 | abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund A Acc USD | ||
| 台灣總代理 | 宏利投信 | ||
| 海外發行公司 | 安本基金 | ||
| 指標指數 | MSCI AC Asia Pacific Ex Japan | ||
| 成立日期 | 1988/04/26 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2006/7/31 | 總代理基金生效日 | 2022/7/2 |
| 基金規模 | 1748 百萬美元(2024/09/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 投資標的 | 股票型 | 遠銀風險等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.7500 | 最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |||
| 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 | 傘狀基金 | Y | 備註 | 保管費已納入一般行政費用及其他費用項下，一般行政費用為各股份類別最高0.10%之固定比率；管理機構費用最高為各基金資產淨值之0.05% |
| 經理人 | 安本投資 | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 本基金主要投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家（日本除外）的公司；和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家（日本除外）的公司；和/或大部分資產投資於亞太地區國家（日本除外）註冊成立公司的控股公司。 | ||
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,宏利證券投資信託股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,野村證券投資信託股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
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| 2024/11/08 | 94.4928 | -0.02 | 1.77 | -3.29 | 11.89 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| -1.91 | 9.67 | 8.96 | 17.07 | 18.76 | -15.78 |