AE17 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險
abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A Acc Hedged USD
基金評等 : 
| 基金名稱 | AE17 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 | ||
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| 基金英文名稱 | abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A Acc Hedged USD | ||
| 台灣總代理 | 宏利投信 | ||
| 海外發行公司 | 安本基金 | ||
| 指標指數 | MSCI Japan Small Cap Index | ||
| 成立日期 | 2013/06/18 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2014/9/5 | 總代理基金生效日 | 2022/7/2 |
| 基金規模 | 28517 百萬日圓(2024/03/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 | 投資區域 | 日本 |
| 投資標的 | 股票型 | 風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y | ISIN Code | LU0941570995 | 配息頻率 |
| 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 | 傘狀基金 | Y | 備註 | 保管費已納入一般行政費用及其他費用項下，一般行政費用為各股份類別最高0.10%之固定比率；管理機構費用最高為各基金資產淨值之0.05%；惟對於避險股份類別得收取上限為資產淨值之0.04%的額外費用以提供貨幣曝險服務。 |
| 經理人 | 安本投資 | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司；和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言，小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。 | ||
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,宏利證券投資信託股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,野村證券投資信託股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
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| 2024/05/08 | 28.4013 | -0.41 | 0.50 | -1.46 | 8.17 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| -0.34 | 3.34 | 14.20 | 21.90 | 33.43 | 13.95 |