基金名稱 | FT62 法巴能源轉型股票基金C(美元) | ||
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基金英文名稱 | BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap. | ||
台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 | ||
海外發行公司 | 法巴基金 | ||
指標指數 | MSCI AC World (EUR) NR | ||
成立日期 | 2010/12/14 | 註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2013/5/21 | 總代理基金生效日 | 2013/5/21 |
基金規模 | 1037 百萬歐元(2024/03/31) | 計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 |
投資標的 | 能源 | 風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.0000 |
最高銷售費(%) | 3.0000 | 單一報價 | Y | ISIN Code | LU0823414478 | 配息頻率 |
保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 | 保管費包含於最高0.4%之其他費用中 |
經理人 | FUGMANN Ulrik/LEES Edward | 基金評等 | |
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 | ||
銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司,板信商業銀行,柏瑞證券投資信託股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 |
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
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2024/05/07 | 59.13 | -0.49 | 6.14 | 1.23 | -20.34 |
一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
3.96 | -2.44 | -9.30 | -36.71 | -45.85 | -65.50 |