基金名稱 | FI29 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | ||
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基金英文名稱 | Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINC(G)-USD (hedged) | ||
台灣總代理 | 富達投信 | ||
海外發行公司 | 富達基金 | ||
指標指數 | MSCI Europe Index | ||
成立日期 | 2014/01/10 | 註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2014/2/20 | 總代理基金生效日 | 2016/9/1 |
基金規模 | 1036 百萬歐元(2025/05/31) | 計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 | 投資區域 | 歐洲 |
投資標的 | 股票型 | 遠銀 風險等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.3500 |
最高銷售費(%) | 5.2500 | 單一報價 | Y |
配息頻率 | 月配 | ||
保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 傘狀基金 | N | 備註 |
經理人 | Fred Sykes | 基金評等![]() |
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文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。 | ||
銷售機構 | 富達證券投資信託股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,統一綜合證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,台中商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,將來商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司 | ||
投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 |
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
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2025/07/18 | 17.13 | -0.41 | -0.27 | -0.27 | 9.28 |
一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
-0.16 | 5.89 | 6.32 | 13.55 | 36.41 | 52.71 |