AK69 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份
Ninety One Global Strategy Fund – Global Environment Fund Class C Acc
基金評等 : 
| 基金名稱 | AK69 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 | ||
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| 基金英文名稱 | Ninety One Global Strategy Fund – Global Environment Fund Class C Acc | ||
| 台灣總代理 | 野村投信 | ||
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | ||
| 指標指數 | MSCI AC World (Net Return)Index | ||
| 成立日期 | 2019/12/02 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2021/1/6 | 總代理基金生效日 | 2021/1/6 |
| 基金規模 | 971 百萬美元(2024/03/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 環境生態 | 風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 2.2500 | 最高保管費(%) | 0.0500 |
| 最高銷售費(%) | 3.0000 | 單一報價 | Y | ISIN Code | LU2078915761 | 配息頻率 |
| 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | 傘狀基金 | Y | 備註 |
| 經理人 | Deirdre Cooper/Graeme Baker | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 本基金旨在透過主要(其資產的最少三分之二)投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票連結債)的投資組合，以締造長期總回報，包括收入及資本增值。 | ||
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,亞東證券投資顧問股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,柏瑞證券投資信託股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,野村證券投資信託股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/08 | 28.75 | -0.14 | 4.24 | 1.13 | 3.68 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 2.13 | 9.48 | 17.49 | 1.30 | 12.44 | -9.31 |