JS11 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A2 USD
基金評等 : 
| 基金名稱 | JS11 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | ||
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| 基金英文名稱 | Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A2 USD | ||
| 台灣總代理 | 野村投信 | ||
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | ||
| 指標指數 | 平衡指數，由55% S&P 500指數/45%彭博美國綜合債券指數(Bloomberg US Aggregate Bond)所組成 | ||
| 成立日期 | 1998/12/24 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2006/7/31 | 總代理基金生效日 | 2022/8/1 |
| 基金規模 | 7620 百萬美元(2024/03/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 | 投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 平衡型 | 風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.0000 | 最高保管費(%) | 0.0000 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y | ISIN Code | IE0004445015 | 配息頻率 |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 | 傘狀基金 | Y | 備註 | 以上銷售費為實際值，保管費按實際費用分攤 |
| 經理人 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票)，以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。 | ||
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,宏利證券投資信託股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,野村證券投資信託股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
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| 2024/05/17 | 42.5 | -0.05 | 3.96 | 0.09 | 6.73 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 3.61 | 3.21 | 11.87 | 14.68 | 16.60 | 10.56 |