UJ03 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond - JPM Global High Yield bond F (irc) - AUD (hedged)
基金評等 : 
| 基金名稱 | UJ03 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | ||
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| 基金英文名稱 | JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond - JPM Global High Yield bond F (irc) - AUD (hedged) | ||
| 台灣總代理 | 摩根投信 | ||
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | ||
| 指標指數 | ICE美銀美國高收益限制指數(總報酬總額)避險為澳幣。 | ||
| 成立日期 | 2017/12/14 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2017/11/30 | 總代理基金生效日 | 2017/11/30 |
| 基金規模 | 5999 百萬美元(2024/10/31) | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 遠銀風險等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 0.8500 | 最高保管費(%) | 0.3000 |
| 最高銷售費(%) | 3.0000 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 | ||
| 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 | 以上經理費為實際值 |
| 經理人 | Robert Cook/Thomas Hauser/Jeffrey Lovell | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 後收級別費用結構聲明書 / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期取得較全球債券市場較高的報酬。 | ||
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,遠東國際商業銀行股份有限公司,摩根證券投資信託股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
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| 2024/12/19 | 7.69 | -0.52 | -0.56 | -0.18 | 6.63 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| -0.04 | 0.07 | 5.09 | 7.48 | 12.89 | 0.92 |