TP25 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation
基金評等 : 
| 基金名稱 | TP25 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | ||
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| 基金英文名稱 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation | ||
| 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 | ||
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | ||
| 指標指數 | 標準普爾500股票指數(淨股息預扣稅) | ||
| 成立日期 | 2006/09/11 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2008/6/20 | 總代理基金生效日 | 2019/1/26 |
| 基金規模 | 2200 百萬美元(2024/03/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 | 投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 股票型 | 風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.4500 | 最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y | ISIN Code | IE00B1D7YP71 | 配息頻率 |
| 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | 傘狀基金 | Y | 備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費 |
| 經理人 | Bryan Tsu/Jing Yang/Marc Seidner | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 「美國股票增益」是投資組合管理策略專屬名詞，結合了積極管理固定收益證券組合以及SP 500的曝險。（詳細內容請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明） | ||
| 銷售機構 | 中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
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| 2024/05/17 | 56.59 | 0.12 | 5.40 | 1.02 | 11.68 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 5.74 | 6.19 | 18.39 | 28.58 | 28.21 | 23.45 |