基金名稱AM28 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)
基金英文名稱AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD (C)
台灣總代理鋒裕匯理投信
海外發行公司鋒裕匯理基金
指標指數Bloomberg US Aggregate Index
成立日期2006/03/17 註冊地盧森堡
基金核准生效日2019/6/7 總代理基金生效日2019/6/7
基金規模2095 百萬美元(2025/04/30) 計價幣別美元
基金類型全球型基金 投資區域全球
投資標的債券型 遠銀
風險等級
RR2
最高經理費(%)1.0500 最高保管費(%)N/A
最高銷售費(%)4.5000 單一報價Y
配息頻率
保管機構CACEIS Bank, Luxembourg Branch 傘狀基金Y
備註行政費中包含保管費及其他稅賦等相關費用,目前行政費為0.23%
經理人Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本子基金合計最高得將淨資產之25%投資於可轉換債券及應急可轉換債券(最高5%);最高得將其淨資產之 20%投資於新興市場,最高得將其淨資產之20%投資於非投資等級債券。
銷售機構野村證券投資信託股份有限公司,鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,三信商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2025/06/12 107.18 0.36 0.66 0.44 3.31
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
1.32 0.98 2.06 5.03 8.00 5.56