VM06 東方匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T USD MTD3 (D)
基金評等 : 
| 基金名稱 | VM06 東方匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金英文名稱 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T USD MTD3 (D) | ||
| 台灣總代理 | 東方匯理投信 | ||
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | ||
| 指標指數 | 95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index | ||
| 成立日期 | 2017/06/06 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2019/6/7 | 總代理基金生效日 | 2019/6/7 |
| 基金規模 | 4590 百萬美元(2026/02/28) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 新興市場 |
| 投資標的 | 債券型 | 遠銀 風險等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.2000 | 最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 2.0000 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 | ||
| 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 | 行政費中包含保管費及其他稅賦等相關費用，目前行政費為0.23％ |
| 經理人 | Yerlan Syzdykov / Ray Jian | 基金評等 |
|
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 後收級別費用結構聲明書 / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 本基金至少將其淨資產之 51%投資於總部或大部分業務位於新興市場之發行人之債券。 投資經理利用市場分析及個別發行人分析以辨識顯示提供最佳風險調整報酬之債券(由上而下及由下而上之方法)。 本基金得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理， 並作為增加對不同資產、 市場或其他投資機會。 詳細內容請參閱公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 | ||
| 銷售機構 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司 ,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,三信商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | 18.58 | 0.22 | 2.25 | 2.25 | 1.16 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 0.19 | 0.47 | 4.64 | 15.86 | 18.37 | 31.62 |