AU68 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
Schroder ISF US Large Cap A Accumulation
基金評等 : 
| 基金名稱 | AU68 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 | ||
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| 基金英文名稱 | Schroder ISF US Large Cap A Accumulation | ||
| 台灣總代理 | 施羅德投信 | ||
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | ||
| 指標指數 | S&P 500 Net TR (Lagged) | ||
| 成立日期 | 2000/01/17 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2013/7/5 | 總代理基金生效日 | 2013/7/5 |
| 基金規模 | 6876 百萬美元(2025/05/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 | 投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 股票型 | 遠銀 風險等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.2500 | 最高保管費(%) | 0.3000 |
| 最高銷售費(%) | 5.2632 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |||
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 |
| 經理人 | Frank Thormann | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產投資於美國大型公司的股權和股權相關證券。 大型公司指在購入時是美國股票市場中市值最高的 85%的公司。本基金可以投資於非美國公司的股權證券，前提是該等證券須於北美其中一個主要的股票交易所上市。本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金 （但須受到之限制）。本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 | ||
| 銷售機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,國泰綜合證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,台灣新光商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 383.1319 | -0.04 | 0.39 | 0.39 | 10.79 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 4.21 | 20.73 | 8.79 | 17.16 | 51.66 | 74.88 |