AU77 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積
Schroder ISF Global Corporate Bond A Accumulation
基金評等 : 
| 基金名稱 | AU77 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 | ||
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| 基金英文名稱 | Schroder ISF Global Corporate Bond A Accumulation | ||
| 台灣總代理 | 施羅德投信 | ||
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | ||
| 指標指數 | Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Hedged USD | ||
| 成立日期 | 2000/01/17 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2013/7/5 | 總代理基金生效日 | 2013/7/5 |
| 基金規模 | 2175 百萬美元(2024/03/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 債券型 | 風險報酬等級 | RR2 |
| 最高經理費(%) | 0.7500 | 最高保管費(%) | 0.3000 |
| 最高銷售費(%) | 3.0928 | 單一報價 | Y | ISIN Code | LU0106258311 | 配息頻率 |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 |
| 經理人 | Rick Rezek/Alix Stewart | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但可彈性投資於高收益債券，以順應市場趨勢，增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。 | ||
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,香港上海匯豐證券股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
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| 2024/05/17 | 12.3279 | -0.20 | 1.49 | -0.21 | 0.26 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 1.92 | 1.51 | 5.74 | 6.40 | 4.74 | -6.27 |