| 基金名稱 | AV18 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 |
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| 基金英文名稱 | Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Accumulation EUR |
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| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
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| 指標指數 | Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
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| 成立日期 | 2017/11/28 |
註冊地 | 盧森堡 |
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| 基金核准生效日 | 2021/12/16 |
總代理基金生效日 | 2021/12/16 |
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| 基金規模 | 13962 百萬日圓(2026/02/28) |
計價幣別 | 歐元 |
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| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 日本 |
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| 投資標的 | 中小型股 |
遠銀
風險等級 | RR4 |
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| 最高經理費(%) | 1.5000 |
最高保管費(%) | 0.3000 |
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| 最高銷售費(%) | 5.2632 |
單一報價 | Y |
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| 配息頻率 | |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
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備註 | |
| 經理人 | Kota Takahashi | 基金評等 |
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| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產投資於日本小型公司的股權和股權相關證券。日本小型公司為購入時其市值是日本股票市場中市值至少的 30%之公司。本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金（但須受到之限制）。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 |
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| 銷售機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 ,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司 ,兆豐國際商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司 |
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| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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