AU43 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
Schroder ISF Global High Yield A Accumulation
基金評等 : 
| 基金名稱 | AU43 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | ||
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| 基金英文名稱 | Schroder ISF Global High Yield A Accumulation | ||
| 台灣總代理 | 施羅德投信 | ||
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | ||
| 指標指數 | Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap | ||
| 成立日期 | 2004/04/16 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2013/7/5 | 總代理基金生效日 | 2013/7/5 |
| 基金規模 | 2143 百萬美元(2026/03/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 遠銀 風險等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.0000 | 最高保管費(%) | 0.3000 |
| 最高銷售費(%) | 3.0928 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |||
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 |
| 經理人 | Hugo Squire/Michael Davis | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產直接或間接（包括透過信用違約交換及信用違約交換指數）投資於信用評等低於投資等級（按標準普爾的評等或其他信用評等機構的任何同等評等）的固定利率和浮動利率證券。此等證券可由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以各種貨幣計價。本基金可將最多15%的資產投資於應急可轉債。本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金（但仍須受到所載之限制）。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品。本基金可使用槓桿。 | ||
| 銷售機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 ,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,國泰綜合證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,臺灣銀行股份有限公司 ,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
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| 2026/05/22 | 63.0179 | 0.10 | 0.10 | 2.34 | 1.88 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| -0.08 | 0.52 | 3.11 | 7.85 | 16.45 | 30.01 |