AU25 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF
基金評等 : 
| 基金名稱 | AU25 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | ||
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| 基金英文名稱 | Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF | ||
| 台灣總代理 | 施羅德投信 | ||
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | ||
| 指標指數 | Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B-USD hdg；Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD；Bloomberg Global High Yield TR USD；JPM EMBI Global TR USD | ||
| 成立日期 | 2016/11/30 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2018/4/10 | 總代理基金生效日 | 2018/4/10 |
| 基金規模 | 5397 百萬美元(2025/03/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 債券型 | 遠銀 風險等級 | RR2 |
| 最高經理費(%) | 1.1000 | 最高保管費(%) | 0.3000 |
| 最高銷售費(%) | 3.0928 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 | ||
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 |
| 經理人 | Martin Coucke/Julien Houdain | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率和浮動利率投資等級及非投資等級證券。本基金可將超過50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券；將最多20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券；將最多 10%的資產投資於可換股債券（包括應急可轉債）；將最多10%的資產投資於開放式投資基金 。投資經理人之目的為透過對本基金的資產配置實現多樣化，遠離被識別為具高度的重大負回報風險的市場範疇，以減低損失。本基金為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，可運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品。 | ||
| 銷售機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,國泰綜合證券股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,台灣新光商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 86.2904 | 0.03 | -0.11 | 0.22 | 2.27 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 1.88 | 1.14 | 2.75 | 6.80 | 15.51 | 15.30 |