TG13 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD) 基金評等 :

基金名稱TG13 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
基金英文名稱Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD)
台灣總代理安聯投信
海外發行公司安聯環球投資基金
指標指數道瓊全球永續發展世界指數
成立日期2003/01/02 註冊地盧森堡
基金核准生效日2009/3/24 總代理基金生效日2009/3/24
基金規模2527 百萬歐元(2024/03/31) 計價幣別美元
基金類型全球型基金 投資區域全球
投資標的股票型 風險報酬等級RR3
最高經理費(%)1.8000 最高保管費(%)N/A
最高銷售費(%)5.0000 單一報價Y
ISIN CodeLU0158827948 配息頻率年配
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 傘狀基金Y
備註上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用，銷售費實際值為3%。
經理人Giles Money/Alex Bibani基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略，基金排除來自煤炭、武器、酒精、賭博和色情產業，以及違反聯合國全球盟約及具人權爭議等對環境及/或社會實踐存在爭議之發行機構。另外，基金採用安聯環球投資專屬的SRI評等模型，評估證券發行人在環境管理、社會責任、治理、企業行為等特性面向之表現，綜合評估發行人之ESG整體表現並給予評等，投資範疇中經過SRI評估最差20%之標的至少會被排除不得投資。投資組合至少90%將經過SRI評估，原則上至少75%必須由具有「同類最佳」SRI評等之股票組成。被評為「同類最差」SRI評等之股票則不得納入投資組合。最後，投資經理在將每檔股票納入投資組合之前，對其進行自下而上的基本面分析。
銷售機構三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,安聯證券投資信託股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/05/08 48.3727 0.36 2.01 -0.07 3.36
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
0.60 2.45 15.37 15.30 21.58 12.96