TF62 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
Allianz Global Intelligent Cities Income-AT-USD
基金評等 : 
| 基金名稱 | TF62 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||
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| 基金英文名稱 | Allianz Global Intelligent Cities Income-AT-USD | ||
| 台灣總代理 | 安聯投信 | ||
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 指標指數 | 70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index | ||
| 成立日期 | 2019/06/24 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2022/10/17 | 總代理基金生效日 | 2022/10/17 |
| 基金規模 | 302 百萬美元(2024/03/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 平衡型 | 風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.9000 | 最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y | ISIN Code | LU1992135399 | 配息頻率 |
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用，銷售費實際值為3%。 |
| 經理人 | David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen Jue/Ethan Turner | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 透過投資於全球股票與債券市場，並聚焦智慧城市建設相關產業，即指投資於運用創新智能技術於食衣住行育樂醫療等，整合都市的組成系統和服務，以提升資源運用的效率，優化都市管理和服務，為居民提供更好的生活品質與便利性之企業，以獲取長期收益及資本增值。 | ||
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,安聯證券投資信託股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 16.2429 | -0.02 | 3.02 | 1.35 | 4.87 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 5.40 | 3.19 | 13.98 | 17.97 | 16.19 | 2.74 |