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| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
107.6200 |
2025/07/07 |
3.73 |
5.63 |
0.19 |
1.09 |
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
-0.25 |
1.53 |
-0.70 |
-0.70 |
1.04 |
4.31 |
1.58 |
4.96 |
9.95 |
5.90 |
-2.05 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/07) |
1.53 |
1.04 |
4.31 |
4.96 |
9.95 |
5.9 |
-2.05 |
| 定期定額報酬率(07/07) |
1.53 |
1.15 |
2.00 |
2.12 |
5.30 |
6.31 |
2.41 |
基準指數 - Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
1.78 |
-0.69 |
0.48 |
0.1 |
2.33 |
0.4 |
-1.77 |
1.04 |
-2.69 |
1.34 |
1.76 |
2.34 |
| 基準指數 |
1.47 |
-0.66 |
0.42 |
1.27 |
0.87 |
0.53 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
| 差額 |
0.32 |
-0.03 |
0.06 |
-1.17 |
1.46 |
-0.13 |
-0.1 |
0.08 |
-0.31 |
-0.06 |
0.37 |
0.1 |
