請選擇比較基金或指數
請選擇時間區間
| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
108.3100 |
2025/07/29 |
4.40 |
5.88 |
0.17 |
1.12 |
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
0.36 |
0.26 |
-0.06 |
-0.06 |
1.02 |
3.91 |
3.43 |
4.62 |
9.46 |
4.37 |
-2.86 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/29) |
0.26 |
1.02 |
3.91 |
4.62 |
9.46 |
4.37 |
-2.86 |
| 定期定額報酬率(07/29) |
0.26 |
1.18 |
1.78 |
2.38 |
5.68 |
6.93 |
3.12 |
基準指數 - Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
1.78 |
-0.69 |
0.48 |
0.1 |
2.33 |
0.4 |
-1.77 |
1.04 |
-2.69 |
1.34 |
1.76 |
2.34 |
| 基準指數 |
1.47 |
-0.66 |
0.42 |
1.27 |
0.87 |
0.53 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
| 差額 |
0.32 |
-0.03 |
0.06 |
-1.17 |
1.46 |
-0.13 |
-0.1 |
0.08 |
-0.31 |
-0.06 |
0.37 |
0.1 |
