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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe Beta
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 108.3100 2025/07/29 4.40 5.88 0.17 1.12
基金名稱 累積報酬率(%)
一週 一個月 本月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 0.36 0.26 -0.06 -0.06 1.02 3.91 3.43 4.62 9.46 4.37 -2.86
報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(07/29) 0.26 1.02 3.91 4.62 9.46 4.37 -2.86
定期定額報酬率(07/29) 0.26 1.18 1.78 2.38 5.68 6.93 3.12

基準指數 - Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7
基金 1.78 -0.69 0.48 0.1 2.33 0.4 -1.77 1.04 -2.69 1.34 1.76 2.34
基準指數 1.47 -0.66 0.42 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.4 1.38 2.24
差額 0.32 -0.03 0.06 -1.17 1.46 -0.13 -0.1 0.08 -0.31 -0.06 0.37 0.1