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| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
111.7500 |
2026/06/11 |
0.13 |
2.31 |
0.42 |
0.89 |
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
0.58 |
0.07 |
0.00 |
0.37 |
-0.13 |
0.27 |
0.57 |
4.63 |
10.22 |
12.67 |
-1.72 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(06/11) |
0.07 |
-0.13 |
0.27 |
4.63 |
10.22 |
12.67 |
-1.72 |
| 定期定額報酬率(06/11) |
0.07 |
-0.04 |
-0.05 |
1.02 |
3.85 |
6.87 |
6.65 |
基準指數 - Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
| 基金 |
0.2 |
0.17 |
-1.88 |
1.51 |
0.15 |
-0.24 |
0.49 |
0.61 |
0.95 |
1.41 |
-0.25 |
1.78 |
| 基準指數 |
0.32 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
1.05 |
-0.22 |
1.47 |
| 差額 |
-0.12 |
0.05 |
-0.06 |
-0.13 |
0.15 |
0.03 |
-0.13 |
0.06 |
-0.12 |
0.35 |
-0.03 |
0.32 |
