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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe Beta
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 107.6200 2025/07/07 3.73 5.63 0.19 1.09
基金名稱 累積報酬率(%)
一週 一個月 本月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) -0.25 1.53 -0.70 -0.70 1.04 4.31 1.58 4.96 9.95 5.90 -2.05
報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(07/07) 1.53 1.04 4.31 4.96 9.95 5.9 -2.05
定期定額報酬率(07/07) 1.53 1.15 2.00 2.12 5.30 6.31 2.41

基準指數 - Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7
基金 1.78 -0.69 0.48 0.1 2.33 0.4 -1.77 1.04 -2.69 1.34 1.76 2.34
基準指數 1.47 -0.66 0.42 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.4 1.38 2.24
差額 0.32 -0.03 0.06 -1.17 1.46 -0.13 -0.1 0.08 -0.31 -0.06 0.37 0.1