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| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息) |
29.6300 |
2026/09/07 |
-2.40 |
1.90 |
-0.46 |
1.29 |
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息) |
0.03 |
-1.27 |
-0.87 |
-2.27 |
-1.54 |
-2.93 |
-2.22 |
-1.79 |
0.14 |
9.34 |
-8.69 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/07) |
-1.27 |
-1.54 |
-2.93 |
-1.79 |
0.14 |
9.34 |
-8.69 |
| 定期定額報酬率(09/07) |
-1.27 |
-1.54 |
-1.96 |
-2.09 |
-0.14 |
2.20 |
2.18 |
基準指數 - Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.2 |
-1.61 |
0.16 |
0.12 |
0.09 |
-1.97 |
1.44 |
0.06 |
-0.31 |
0.4 |
0.55 |
0.86 |
| 基準指數 |
0.35 |
-1.29 |
0.25 |
0.32 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
| 差額 |
-0.16 |
-0.32 |
-0.09 |
-0.2 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.19 |
0.06 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.0005 |
-0.21 |
