基金基本資料

基金類型 全球型基金
投資區域 新興市場
投資標的 中小型股
計價幣別 歐元
基金規模 115(單位:百萬)
經理人 Mi Dya Kim

淨值走勢圖

基金 淨值 淨值日期 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe Beta
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(已撤銷核備) 205.8200 2026/08/24 27.62 19.08 0.53 0.90

績效比較圖

每年報酬率變化

區域持股分布(資料日期:2025/10/31)

產業持股分布(資料日期:2025/10/31)

主要持股(日期:2025/10/31)

個股名稱 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (資訊科技) 9.8%
Alibaba Group Holding Ltd (非消費必需品) 5.4%
Samsung Electronics Co Ltd (資訊科技) 5.3%
Tencent Holdings Ltd (通信服務) 5%
SK Hynix Inc (資訊科技) 4.1%
DBS Group Holdings Ltd (金融) 2.9%
KB Financial Group Inc (金融) 2.8%
MediaTek Inc (資訊科技) 2.4%
ICICI Bank Ltd (金融) 2.3%
Byd Co Ltd (非消費必需品) 2.2%

基金績效(原幣計算 日期:2026/08/24)

名稱 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) -0.27 1.14 10.50 40.89 27.62
那斯達克新興市場指數 3.57 2.76 4.12 20.58 12.57

五力分析

交易成本不完整,無法提供分析
解釋
一、 三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外,則表示該項基金報酬表現愈好。
二、 超額報酬
以夏普值(Sharpe)為計算基礎。
值落點愈向外,則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。
三、 獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外,則表示該項基金獲利愈穩定。
四、 交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外,則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。
五、 報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚,為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外,則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險,所帶來的月報率越高。