FK04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (acc) USD 基金評等 :

基金基本資料

基金類型 全球型基金
投資區域 全球
投資標的 固定收益
計價幣別 美元
基金規模 1597(單位:百萬)
經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho

淨值走勢圖

基金 淨值 淨值日期 自今年以
來報酬率(%)		 年化
標準差		 Sharpe Beta
富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 28.0400 2026/05/27 2.15 8.76 0.28 1.54

績效比較圖

每年報酬率變化

區域持股分布(資料日期:2026/04/30)

產業持股分布(資料日期:2026/04/30)

主要持股(日期:2026/04/30)

個股名稱 比例
(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27 7.56%
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 8/14/33 3.99%
(巴西 公債) Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.46141%, 1/01/33 3.8%
(厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 6.90%, 7/31/35 3.42%
(南非 公債) Government of South Africa, 9.00%, 1/31/40 3.17%
(巴西 公債) Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/29 3.1%
(哥倫比亞 公債) Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42 3.06%
(巴西 公債) Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.46141%, 1/01/31 3.02%
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 6.79%, 10/07/34 2.9%
(墨西哥 公債) Government of Mexico, senior bond, M 20, 8.50%, 5/31/29 2.88%

基金績效(原幣計算 日期:2026/05/27)

名稱 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -0.71 -2.40 3.74 9.66 2.15
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD -0.32 -1.67 -0.45 4.64 -0.06

五力分析

解釋
一、 三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。
二、 超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。
三、 獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。
四、 交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。
五、 報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。