UM30 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
AMUNDI FUNDS US BOND - U USD MTD3 (D)
基金評等 : 
基金基本資料
| 基金類型 | 全球型基金 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 債券型 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模 | 2019.31(單位:百萬) |
| 經理人 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以 來報酬率(%) |
年化 標準差 |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息) | 29.3100 | 2026/09/21 | -2.71 | 3.72 | -0.26 | 1.07 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/07/31)
產業持股分布(資料日期:2026/07/31)
主要持股(日期:2026/07/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| US TSY 3.125% 05/48 | 5.01% |
| IBRD 4.125% 03/30 | 1.99% |
| G2SF 5 8/26 | 1.68% |
| G2SF 5.5 8/26 | 1.53% |
| IBRD 0.75% 08/30 | 1.51% |
| G2 MB0309 | 1.35% |
| IBRD 4.625% 08/28 | 1.27% |
| FNCL 2.5 8/26 | 1.13% |
| TII 1.875% 07/35 | 1.12% |
| FNCL 5.5 8/26 | 1.09% |
基金績效(原幣計算 日期:2026/09/21)
| 名稱 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | -1.25 | -2.46 | -1.69 | -2.22 | -2.71 |
| Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD | -0.70 | -1.60 | -0.45 | -0.38 | -1.22 |
五力分析
交易成本不完整，無法提供分析
| 解釋 | ||
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