| 申購 | 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
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| CT01 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 0.04 | 04/25 | 0.3974 | |
| CT02 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 0.12 | 04/25 | 0.2071 | |
| CU01 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 0.61 | 04/25 | 2.2292 | |
| CU02 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 2.16 | 04/25 | 1.2595 | |
| CS01 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2012/03/26 | 0.17 | 04/25 | 10.0415 | |
| CS02 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2012/03/26 | 1.10 | 04/25 | 5.5569 | |
| CS03 施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 鄭詩涵 | N/A | 04/25 | N/A | ||
| CS04 施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 鄭詩涵 | N/A | 04/25 | N/A | ||
| CT03 施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 鄭詩涵 | N/A | 04/25 | N/A | ||
| CT04 施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 鄭詩涵 | N/A | 04/25 | N/A |