申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
FU02 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 陳玟伶 2020/07/27 1.55 04/25 9.4200
FU03 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 陳玟伶 2020/07/27 2.79 04/25 7.0600
FW05 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 陳玟伶 2020/07/27 0.56 04/25 8.4800
FW06 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 陳玟伶 2020/07/27 1.45 04/25 6.2800
EX01 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 陳玟伶 2020/07/27 0.53 04/25 9.4200
EX02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 陳玟伶 2020/07/27 2.52 04/25 7.0600
EZ01 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 陳玟伶 2020/07/27 1.75 04/25 8.4800
EZ02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 陳玟伶 2020/07/27 9.35 04/25 6.2800
EZ03 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 陳玟伶 2020/07/27 2.04 04/25 6.3400
EZ04 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 陳玟伶 2020/07/27 1.48 04/25 5.8900