| 基金名稱 |
CX26 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 |
2019年8月21日 |
基金經理人 |
杜振宇 |
| 基金規模 |
1.31億元(台幣) (2025/03/31) |
成立時規模 |
3.03億元(南非幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
保管銀行 |
永豐商業銀行 |
| 單筆最低申購 |
N/A元 |
定時定額 |
N/A |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) |
0.5000 |
最高保管費(%) |
0.1200 |
| 主要投資區域 |
新興市場 |
遠銀風險等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
大陸，印度，智利，墨西哥，哥倫比亞 |
基金評等 |
  |
| 基金統編 |
76320257D |
配息頻率 |
年配 |
| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
新興市場債券
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| 銷售機構 |
上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，安泰商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，臺灣銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，遠東國際商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司 |