| 柏瑞投信 |
PB19 柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
2023年3月至今 |
25 |
27.45 |
25.63 |
| 柏瑞投信 |
PB20 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) |
2019年5月至今 |
71 |
8.75 |
85.50 |
| 柏瑞投信 |
PB21 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至今 |
71 |
8.75 |
85.50 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至今 |
71 |
8.75 |
85.50 |
| 柏瑞投信 |
FP32 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) |
2019年5月至今 |
71 |
12.51 |
85.50 |
| 柏瑞投信 |
FP33 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至今 |
71 |
12.49 |
85.50 |
| 柏瑞投信 |
EJ14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至今 |
71 |
12.51 |
85.50 |
| 柏瑞投信 |
FP34 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) |
2019年5月至今 |
71 |
10.05 |
85.50 |
| 柏瑞投信 |
FP35 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至今 |
71 |
10.06 |
85.50 |
| 柏瑞投信 |
EJ13 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至今 |
71 |
10.06 |
85.50 |
| 柏瑞投信 |
FP36 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) |
2019年5月至今 |
71 |
33.81 |
85.50 |
| 柏瑞投信 |
FP37 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至今 |
71 |
33.91 |
85.50 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至今 |
71 |
33.94 |
85.50 |
| 富邦投信 |
富邦吉祥貨幣市場基金 |
2015年3月至2015年8月 |
5 |
0.22 |
-12.87 |
| |
富邦丰益債券組合基金 |
2015年3月至2015年5月 |
2 |
-2.24 |
1.94 |
| 富邦投信 |
富邦中國貨幣市場基金(台幣) |
2015年2月至2015年3月 |
1 |
1.33 |
1.90 |
| 富邦投信 |
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) |
2015年2月至2015年3月 |
1 |
0.43 |
1.90 |
| |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2014年4月至2015年1月 |
9 |
-0.62 |
4.66 |
| |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2014年4月至2015年1月 |
9 |
-0.62 |
4.66 |
| |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2014年4月至2015年1月 |
9 |
-0.62 |
4.66 |