| 富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
2 |
0.01 |
-15.67 |
| 富蘭克林華美投信 |
DU15 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
0.70 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
DU02 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
-0.29 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
DU12 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
-0.28 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
DU14 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
0.69 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
1.54 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
1.54 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
-1.76 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
-1.76 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
0.67 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
0.68 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
2.53 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
0.57 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
0.56 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW17 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
0.68 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW20 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
2.53 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
DU24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
0.70 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW16 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
1.54 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
EU03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
0.70 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
EV06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
1.54 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
EV07 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
0.68 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年1月至今 |
3 |
2.54 |
-13.73 |
| 富蘭克林華美投信 |
DU31 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至2025年1月 |
12 |
3.81 |
28.47 |
| 富蘭克林華美投信 |
DU32 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至2025年1月 |
12 |
3.86 |
28.47 |
| 富蘭克林華美投信 |
EU02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至2025年1月 |
12 |
3.86 |
28.47 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW37 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至2025年1月 |
12 |
1.90 |
28.47 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW38 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至2025年1月 |
12 |
1.87 |
28.47 |
| 富蘭克林華美投信 |
EV04 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至2025年1月 |
12 |
1.87 |
28.47 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW39 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至2025年1月 |
12 |
1.25 |
28.47 |
| 富蘭克林華美投信 |
EV05 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至2025年1月 |
12 |
1.25 |
28.47 |
| 富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至2025年1月 |
12 |
4.32 |
28.47 |
| 富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至2025年1月 |
12 |
4.46 |
28.47 |
| 富蘭克林華美投信 |
EU03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
4.72 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
DU24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
4.72 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW20 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
9.92 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-1.16 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-1.16 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-3.02 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-3.02 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-0.92 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
DU15 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
4.71 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
DU14 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
4.69 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-0.93 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
9.96 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
EV07 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-1.15 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
EV06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-0.92 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW17 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-1.15 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW16 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
-0.92 |
5.59 |
| 富蘭克林華美投信 |
CW21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2024年1月 |
29 |
9.94 |
5.59 |
| 鋒裕匯理投信 |
MU05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
0.20 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD13 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.85 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD15 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.85 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD17 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.87 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD19 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.56 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
QC05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
0.20 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD13 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.76 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD15 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.76 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD17 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.87 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD19 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.65 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
MU06 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
0.29 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD14 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.81 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD16 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.79 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD18 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.84 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.64 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
QC06 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
0.29 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD14 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.81 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD16 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.69 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD18 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.94 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD20 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年1月 |
0 |
-0.54 |
-5.71 |
| 鋒裕匯理投信 |
MU07 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.70 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
QC07 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.70 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
MU08 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.70 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
QC08 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.70 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.40 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.40 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD22 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.40 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD22 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.40 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.50 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.50 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.50 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.50 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD25 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.30 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD25 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.30 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.30 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD26 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
0.40 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD27 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
1.00 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD27 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
1.00 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
MD28 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
1.00 |
-4.97 |
| 鋒裕匯理投信 |
QD28 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年12月至2020年1月 |
1 |
1.00 |
-4.97 |
| |
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 |
2019年4月至2019年5月 |
1 |
0.07 |
-3.09 |