TP13 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II
基金評等 : 
| 基金名稱 | TP13 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) | ||
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| 基金英文名稱 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II | ||
| 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 | ||
| 海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | ||
| 指標指數 | ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index | ||
| 成立日期 | 2013/12/23 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2014/1/8 | 總代理基金生效日 | 2019/1/26 |
| 基金規模 | 2800 百萬美元(2025/02/28) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 遠銀 風險等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.4500 | 最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 | ||
| 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | 傘狀基金 | Y | 備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費 |
| 經理人 | David Forgash/Sonali Pier/Charles Watford | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 主要投資於評等較高之非投資等級債券，旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有2/3資產投資於Moody’s評等低於Baa或S&P評等低於BBB之全球非投資等級債券，最多可將20%的資產投資於評等低於B的證券。 | ||
| 銷售機構 | 中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,國泰證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 7.98 | 0.25 | -0.87 | -0.87 | -0.08 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| -1.46 | -0.81 | 0.71 | 6.19 | 15.23 | 14.65 |