TP13 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II 基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲跌幅(%)
04/25 8.0500 0.88
04/24 7.9800 0.25
04/23 7.9600 -0.13
04/22 7.9700 0.25
04/21 7.9500 -0.25
04/17 7.9700 0.25
04/16 7.9500 0.13
04/15 7.9400 0.13
04/14 7.9300 0.63
04/11 7.8800 0.00
04/10 7.8800 0.00
04/09 7.8800 0.13
04/08 7.8700 0.13
04/07 7.8600 -0.88
04/04 7.9300 -1.00
日期 淨值 漲跌幅(%)
04/03 8.0100 -0.87
04/02 8.0800 0.25
04/01 8.0600 0.12
03/31 8.0500 -0.12
03/28 8.0600 -0.62
03/27 8.1100 -0.12
03/26 8.1200 -0.25
03/25 8.1400 0.00
03/24 8.1400 0.12
03/21 8.1300 0.00
03/20 8.1300 0.12
03/19 8.1200 0.12
03/18 8.1100 0.00
03/17 8.1100 -0.12
03/14 8.1200 0.50