JH27 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD
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日期
淨值
漲跌幅(%)
10/07
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0.16
10/04
222.1800
-0.42
10/03
223.1200
-0.01
10/02
223.1500
-0.04
09/30
223.2400
0.08
09/27
223.0600
0.16
09/26
222.7100
0.00
09/25
222.7100
-0.02
09/24
222.7600
-0.04
09/23
222.8400
-0.04
09/20
222.9300
0.09
09/19
222.7200
0.30
09/17
222.0500
0.22
09/16
221.5600
0.34
09/13
220.8000
0.16
日期
淨值
漲跌幅(%)
09/12
220.4400
0.08
09/11
220.2600
-0.06
09/10
220.3900
0.12
09/09
220.1200
0.22
09/05
219.6400
0.32
09/04
218.9500
-0.13
09/03
219.2300
-0.07
08/30
219.3900
0.06
08/29
219.2500
-0.01
08/28
219.2800
0.06
08/27
219.1500
-0.05
08/26
219.2700
0.37
08/23
218.4600
0.03
08/22
218.4000
0.17
08/21
218.0300
0.03