JH27 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD 基金評等 :

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近30日淨值

日期 淨值 漲跌幅(%)
06/29 247.0000 0.23
06/26 246.4300 -0.13
06/25 246.7500 -0.01
06/24 246.7700 0.12
06/23 246.4700 -0.16
06/22 246.8600 0.02
06/18 246.8000 -0.10
06/17 247.0400 -0.07
06/16 247.2100 -0.00
06/15 247.2200 0.29
06/12 246.5100 0.25
06/11 245.9000 0.07
06/10 245.7200 -0.12
06/09 246.0200 0.07
06/08 245.8400 -0.08
日期 淨值 漲跌幅(%)
06/05 246.0300 -0.06
06/04 246.1700 -0.06
06/03 246.3200 -0.04
06/02 246.4100 0.06
06/01 246.2600 -0.01
05/29 246.2900 0.10
05/28 246.0500 -0.04
05/27 246.1600 0.07
05/26 245.9800 0.24
05/22 245.3900 0.16
05/21 245.0000 0.18
05/20 244.5700 0.02
05/19 244.5100 -0.18
05/18 244.9600 -0.05
05/15 245.0900 -0.23