JH27 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD 基金評等 :

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近30日淨值

日期 淨值 漲跌幅(%)
07/30 246.0800 0.00
07/29 246.0700 0.02
07/28 246.0300 -0.04
07/27 246.1400 0.15
07/24 245.7800 -0.15
07/23 246.1400 -0.24
07/22 246.7300 -0.10
07/21 246.9700 -0.04
07/20 247.0600 0.05
07/17 246.9300 -0.05
07/16 247.0600 0.09
07/15 246.8500 0.06
07/14 246.6900 -0.07
07/13 246.8700 -0.04
07/10 246.9600 0.03
日期 淨值 漲跌幅(%)
07/09 246.8800 -0.01
07/08 246.9100 -0.19
07/07 247.3900 0.00
07/06 247.3800 0.16
07/02 246.9900 0.00
06/30 246.9900 -0.00
06/29 247.0000 0.23
06/26 246.4300 -0.13
06/25 246.7500 -0.01
06/24 246.7700 0.12
06/23 246.4700 -0.16
06/22 246.8600 0.02
06/18 246.8000 -0.10
06/17 247.0400 -0.07
06/16 247.2100 -0.00