JH27 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD 基金評等 :

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近30日淨值

日期 淨值 漲跌幅(%)
09/17 239.3700 0.03
09/16 239.3100 0.09
09/15 239.0900 0.03
09/12 239.0200 0.12
09/11 238.7400 0.07
09/10 238.5800 0.05
09/09 238.4600 -0.05
09/08 238.5700 0.10
09/05 238.3300 0.23
09/04 237.7800 0.19
09/03 237.3300 0.01
09/02 237.3000 -0.19
08/29 237.7600 0.03
08/28 237.7000 0.08
08/27 237.5200 0.10
日期 淨值 漲跌幅(%)
08/26 237.2900 0.20
08/25 236.8200 0.42
08/22 235.8400 0.01
08/21 235.8100 -0.11
08/20 236.0700 -0.02
08/19 236.1200 0.02
08/18 236.0700 0.04
08/15 235.9700 -0.01
08/14 235.9900 0.08
08/13 235.7900 0.17
08/12 235.4000 0.09
08/11 235.1800 -0.01
08/08 235.2000 -0.08
08/07 235.3800 0.08
08/06 235.2000 0.02