JH27 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD 基金評等 :

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近30日淨值

日期 淨值 漲跌幅(%)
10/07 222.5400 0.16
10/04 222.1800 -0.42
10/03 223.1200 -0.01
10/02 223.1500 -0.04
09/30 223.2400 0.08
09/27 223.0600 0.16
09/26 222.7100 0.00
09/25 222.7100 -0.02
09/24 222.7600 -0.04
09/23 222.8400 -0.04
09/20 222.9300 0.09
09/19 222.7200 0.30
09/17 222.0500 0.22
09/16 221.5600 0.34
09/13 220.8000 0.16
日期 淨值 漲跌幅(%)
09/12 220.4400 0.08
09/11 220.2600 -0.06
09/10 220.3900 0.12
09/09 220.1200 0.22
09/05 219.6400 0.32
09/04 218.9500 -0.13
09/03 219.2300 -0.07
08/30 219.3900 0.06
08/29 219.2500 -0.01
08/28 219.2800 0.06
08/27 219.1500 -0.05
08/26 219.2700 0.37
08/23 218.4600 0.03
08/22 218.4000 0.17
08/21 218.0300 0.03