JH27 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD
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日期
淨值
漲跌幅(%)
12/19
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-0.55
12/18
224.9400
-0.02
12/17
224.9900
-0.14
12/16
225.3000
-0.06
12/13
225.4300
-0.12
12/12
225.7100
-0.04
12/11
225.8000
0.03
12/10
225.7300
-0.11
12/09
225.9700
0.06
12/06
225.8300
0.10
12/05
225.6100
0.16
12/04
225.2600
0.26
12/03
224.6800
-0.18
12/02
225.0800
0.10
11/29
224.8600
0.16
日期
淨值
漲跌幅(%)
11/27
224.5100
-0.03
11/26
224.5700
0.08
11/25
224.3800
0.15
11/22
224.0400
0.03
11/21
223.9800
0.09
11/20
223.7700
0.10
11/19
223.5500
0.18
11/18
223.1400
0.16
11/15
222.7800
-0.42
11/14
223.7200
-0.02
11/13
223.7700
-0.09
11/12
223.9700
0.08
11/08
223.8000
0.31
11/07
223.1000
0.14
11/06
222.7800
0.14