UJ25 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond F (acc) - USD 基金評等 :

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近30日淨值

日期 淨值 漲跌幅(%)
07/16 141.7400 -0.13
07/15 141.9200 0.08
07/14 141.8100 -0.06
07/11 141.8900 -0.05
07/10 141.9600 0.04
07/09 141.9100 -0.04
07/08 141.9600 -0.13
07/07 142.1400 0.04
07/03 142.0800 0.08
07/02 141.9600 0.13
06/30 141.7800 0.11
06/27 141.6300 0.10
06/26 141.4900 0.09
06/25 141.3600 0.26
06/24 141.0000 0.21
日期 淨值 漲跌幅(%)
06/23 140.7000 0.19
06/20 140.4300 0.09
06/18 140.3000 -0.01
06/17 140.3100 -0.07
06/16 140.4100 0.11
06/13 140.2600 -0.04
06/12 140.3100 0.03
06/11 140.2700 0.11
06/10 140.1100 0.10
06/09 139.9700 -0.06
06/06 140.0600 -0.02
06/05 140.0900 0.09
06/04 139.9600 0.19
06/03 139.6900 0.04
06/02 139.6400 0.01