UJ26 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond F (icdiv) - USD 基金評等 :

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近30日淨值

日期 淨值 漲跌幅(%)
07/15 98.6900 0.07
07/14 98.6200 -0.05
07/11 98.6700 -0.05
07/10 98.7200 0.04
07/09 98.6800 -0.04
07/08 98.7200 -1.04
07/07 99.7600 0.05
07/03 99.7100 0.08
07/02 99.6300 0.12
06/30 99.5100 0.11
06/27 99.4000 0.10
06/26 99.3000 0.09
06/25 99.2100 0.25
06/24 98.9600 0.22
06/23 98.7400 0.18
日期 淨值 漲跌幅(%)
06/20 98.5600 0.10
06/18 98.4600 -0.01
06/17 98.4700 -0.07
06/16 98.5400 0.11
06/13 98.4300 -0.04
06/12 98.4700 0.02
06/11 98.4500 -0.80
06/10 99.2400 0.10
06/09 99.1400 -0.06
06/06 99.2000 -0.03
06/05 99.2300 0.10
06/04 99.1300 0.18
06/03 98.9500 0.04
06/02 98.9100 0.01
05/30 98.9000 0.19