NB57 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Neuberger Berman Strategic Income Fund USD A Accumulating Class 基金評等 :

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近30日淨值

日期 淨值 漲跌幅(%)
07/18 13.4700 0.15
07/17 13.4500 0.00
07/16 13.4500 0.15
07/15 13.4300 -0.22
07/14 13.4600 0.00
07/11 13.4600 -0.30
07/10 13.5000 0.00
07/09 13.5000 0.30
07/08 13.4600 -0.15
07/07 13.4800 -0.15
07/03 13.5000 -0.07
07/02 13.5100 -0.07
07/01 13.5200 0.07
06/30 13.5100 0.22
06/27 13.4800 -0.15
日期 淨值 漲跌幅(%)
06/26 13.5000 0.30
06/25 13.4600 0.07
06/24 13.4500 0.37
06/23 13.4000 0.15
06/20 13.3800 0.15
06/18 13.3600 0.00
06/17 13.3600 0.15
06/16 13.3400 0.00
06/13 13.3400 -0.30
06/12 13.3800 0.22
06/11 13.3500 0.30
06/10 13.3100 0.15
06/09 13.2900 0.15
06/06 13.2700 -0.38
06/05 13.3200 -0.15