基金
淨值
淨值日期
自今年以來
年化
Sharpe
Beta
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
233.8200
2025/07/09
4.50
7.57
0.33
1.22
基金名稱
累積報酬率(%)
一週
一個月
本月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
-0.10
1.48
0.12
0.12
7.78
4.29
5.23
10.14
22.07
28.20
28.85
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(07/09)
1.48
7.78
4.29
10.14
22.07
28.2
28.85
定期定額報酬率(07/09)
1.48
3.96
3.70
5.01
10.76
15.22
16.45
近一年各月
2025
2024
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
基金
1.63
1.44
0.48
-1.04
0.82
1
-0.49
1.18
-0.45
1.75
1.8
1.95
基準指數
1.42
1.71
-1.22
-1.9
-0.05
0.8
-0.95
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
差額
0.2
-0.26
1.7
0.85
0.87
0.2
0.46
0.38
0.57
0.74
0.95
0.58
