基金
淨值
淨值日期
自今年以來
年化
Sharpe
Beta
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
238.8500
2025/10/10
6.74
4.94
0.36
0.79
基金名稱
累積報酬率(%)
一週
一個月
本月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
-0.42
0.11
-0.26
-0.26
2.11
8.12
6.72
7.48
24.10
31.10
26.64
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(10/10)
0.11
2.11
8.12
7.48
24.1
31.1
26.64
定期定額報酬率(10/10)
0.11
1.26
3.38
4.80
10.29
15.45
17.58
近一年各月
2025
2024
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
基金
0.72
1.27
0.52
1.63
1.44
0.48
-1.04
0.82
1
-0.49
1.18
-0.45
基準指數
0.38
0.53
-0.18
1.42
1.71
-1.22
-1.9
-0.05
0.8
-0.95
0.8
-1.03
差額
0.34
0.74
0.7
0.2
-0.26
1.7
0.85
0.87
0.2
0.46
0.38
0.57
