基金
淨值
淨值日期
自今年以來
年化
Sharpe
Beta
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
244.2500
2026/04/09
0.67
4.83
0.65
1.29
基金名稱
累積報酬率(%)
一週
一個月
本月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
1.03
0.67
1.53
1.53
0.47
2.06
4.46
12.59
17.27
28.24
21.55
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(04/09)
0.67
0.47
2.06
12.59
17.27
28.24
21.55
定期定額報酬率(04/09)
0.67
0.41
1.10
3.59
7.67
13.27
17.81
近一年各月
2026
2025
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
基金
-1.47
0.25
0.39
0.76
0.41
0.13
0.72
1.27
0.52
1.63
1.44
0.48
基準指數
-1.84
-0.57
-0.11
0.13
0.01
-0.49
0.38
0.53
-0.18
1.42
1.71
-1.22
差額
0.36
0.82
0.5
0.63
0.4
0.62
0.34
0.74
0.7
0.2
-0.26
1.7
