基金
淨值
淨值日期
自今年以來
年化
Sharpe
Beta
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
222.5400
2024/10/07
8.22
2.56
1.61
0.79
基金名稱
累積報酬率(%)
一週
一個月
本月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.16
1.32
-0.31
-0.31
5.16
7.07
9.54
16.54
22.15
8.01
20.50
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(10/07)
1.32
5.16
7.07
16.54
22.15
8.01
20.5
定期定額報酬率(10/07)
1.32
3.26
4.83
8.04
12.63
12.87
14.32
近一年各月
2024
2023
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
基金
1.75
1.8
1.95
0.97
1.11
-0.82
1.29
0.41
-0.17
3.53
3.99
-1.48
基準指數
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
-2.34
差額
0.74
0.95
0.58
0.59
0.78
0.62
0.74
0.26
0.24
0.03
0.2
0.85
