基金
淨值
淨值日期
自今年以來
年化
Sharpe
Beta
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)
242.8500
2026/10/08
0.09
2.56
0.01
0.78
基金名稱
累積報酬率(%)
一週
一個月
本月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)
0.09
-1.96
0.02
0.02
-1.64
-0.70
-0.07
1.32
9.31
27.17
17.88
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(10/08)
-1.96
-1.64
-0.7
1.32
9.31
27.17
17.88
定期定額報酬率(10/08)
-1.96
-1.87
-1.47
-0.50
3.00
7.95
15.07
近一年各月
2026
2025
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
基金
-2.07
0.67
-0.3
0.28
0.37
2
-1.47
0.25
0.39
0.76
0.41
0.13
基準指數
-3.2
0.65
-0.69
-0.31
-0.2
1.38
-1.84
-0.57
-0.11
0.13
0.01
-0.49
差額
1.13
0.03
0.39
0.59
0.57
0.62
0.36
0.82
0.5
0.63
0.4
0.62
