基金
淨值
淨值日期
自今年以來
年化
Sharpe
Beta
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
223.7100
2024/12/19
8.79
3.44
0.69
0.88
基金名稱
累積報酬率(%)
一週
一個月
本月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
-0.76
0.07
-0.51
0.21
0.44
6.07
7.70
9.80
18.55
8.79
17.88
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(12/19)
0.07
0.44
6.07
9.8
18.55
8.79
17.88
定期定額報酬率(12/19)
0.07
0.30
2.34
5.49
11.03
13.06
14.46
近一年各月
2024
2023
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
基金
1.18
-0.45
1.75
1.8
1.95
0.97
1.11
-0.82
1.29
0.41
-0.17
3.53
基準指數
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
差額
0.38
0.57
0.74
0.95
0.58
0.59
0.78
0.62
0.74
0.26
0.24
0.03
