基金
淨值
淨值日期
自今年以來
年化
Sharpe
Beta
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
240.3700
2025/11/12
7.42
5.00
0.35
0.80
基金名稱
累積報酬率(%)
一週
一個月
本月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.43
0.64
0.24
0.37
2.11
4.98
6.45
7.32
23.78
31.51
25.45
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/12)
0.64
2.11
4.98
7.32
23.78
31.51
25.45
定期定額報酬率(11/12)
0.64
1.10
2.53
4.81
9.93
15.18
17.85
近一年各月
2025
2024
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.13
0.72
1.27
0.52
1.63
1.44
0.48
-1.04
0.82
1
-0.49
1.18
基準指數
-0.49
0.38
0.53
-0.18
1.42
1.71
-1.22
-1.9
-0.05
0.8
-0.95
0.8
差額
0.62
0.34
0.74
0.7
0.2
-0.26
1.7
0.85
0.87
0.2
0.46
0.38
