AM27 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元 |
2006/02/27 |
7.6122 |
-0.62 |
-14.39 |
1.6 |
1.3128 |
AM28 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元 |
2006/03/17 |
7.6164 |
-0.61 |
-14.39 |
5.17 |
1.3085 |
AM29 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息) |
2010/10/28 |
7.6221 |
-0.61 |
-14.38 |
5.15 |
1.3028 |
AM30 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息) |
2017/06/07 |
7.6051 |
-0.61 |
-14.39 |
5.14 |
1.3082 |
AM31 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息) |
2017/06/07 |
6.4506 |
-4.33 |
-16.95 |
7.88 |
0.9116 |
BM28 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元 |
2010/10/28 |
6.5876 |
-1.55 |
-15.19 |
4.17 |
0.3359 |
BM29 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息) |
2010/10/28 |
6.5857 |
-1.56 |
-15.19 |
4.19 |
0.3349 |
BM30 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息) |
2018/01/29 |
6.5968 |
-1.57 |
-15.18 |
4.15 |
0.3548 |
UM28 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元 |
2015/04/30 |
6.5999 |
-1.57 |
-15.18 |
4.17 |
0.3399 |
UM29 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息) |
2015/04/30 |
6.5987 |
-1.55 |
-15.19 |
4.19 |
0.3366 |
UM30 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息) |
2017/06/07 |
6.5754 |
-1.56 |
-15.17 |
4.16 |
0.3418 |
UM31 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息) |
2017/06/07 |
5.3545 |
-5.18 |
-17.61 |
7 |
0.0012 |
VM28 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元 |
2015/05/13 |
6.5734 |
-1.52 |
-15.19 |
4.16 |
0.3376 |
VM29 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息) |
2015/05/13 |
6.5984 |
-1.54 |
-15.18 |
4.16 |
0.344 |
VM30 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息) |
2017/06/07 |
6.5902 |
-1.55 |
-15.18 |
4.17 |
0.3493 |
VM31 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息) |
2017/06/07 |
5.5308 |
-5.29 |
-17.53 |
7.04 |
-0.0882 |