基金類型 | 全球型基金 |
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投資區域 | 全球 |
投資標的 | 非投資等級債券 |
計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 5711.5(單位:百萬) |
經理人 | Robert Cook/Thomas Hauser/Jeffrey Lovell |
基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以 來報酬率(%) |
年化 標準差 |
Sharpe | Beta |
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摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 239.3700 | 2025/09/17 | 6.98 | 3.26 | 0.56 | 0.73 |
個股名稱 | 比例 |
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CCO (美國)-1,4.250%,2031/02/01 | 1.1% |
Cooper Standard (美國),13.500%,2027/03/31 | 1.1% |
CCO (美國)-2,4.750%,2030/03/01 | 1% |
CCO (美國)-3,5.000%,2028/02/01 | 0.9% |
CCO (美國)-4,4.500%,2030/08/15 | 0.7% |
Dish (美國)-1,5.250%,2026/12/01 | 0.6% |
Dish (美國)-2,11.750%,2027/11/15 | 0.6% |
iHeartMedia (美國),9.125%,2029/05/01 | 0.6% |
Mauser (美國),7.875%,2027/04/15 | 0.6% |
Sirius XM Radio (美國),4.000%,2028/07/15 | 0.6% |
名稱 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |
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摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1.44 | 3.61 | 5.77 | 7.80 | 6.98 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 | 0.92 | 2.31 | 2.18 | 0.72 | 1.59 |
解釋 | ||
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