JH27 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD 基金評等 :

基金基本資料

基金類型 全球型基金
投資區域 全球
投資標的 非投資等級債券
計價幣別 美元
基金規模 5522.8(單位:百萬)
經理人 Robert Cook/Thomas Hauser/Jeffrey Lovell

淨值走勢圖

基金 淨值 淨值日期 自今年以
來報酬率(%)		 年化
標準差		 Sharpe Beta
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 234.7700 2025/07/31 4.92 3.29 0.65 0.75

績效比較圖

每年報酬率變化

區域持股分布(資料日期:2025/05/31)

產業持股分布(資料日期:2025/05/31)

主要持股(日期:2025/05/31)

個股名稱 比例
Cooper Standard (美國),13.500%,2027/03/31 1.2%
CCO (美國)-1,4.250%,2031/02/01 1.1%
CCO (美國)-2,4.750%,2030/03/01 1.1%
CCO (美國)-3,5.000%,2028/02/01 0.9%
Intelsat Jackson (盧森堡),6.500%,2030/03/15 0.9%
Dish (美國),5.250%,2026/12/01 0.7%
CCO (美國)-4,4.500%,2030/08/15 0.7%
Sirius XM Radio (美國),4.000%,2028/07/15 0.7%
iHeartMedia (美國),9.125%,2029/05/01 0.6%
Mauser (美國),7.875%,2027/04/15 0.6%

基金績效(原幣計算 日期:2025/07/31)

名稱 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 0.52 3.63 3.89 8.94 4.92
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 -0.18 2.97 -0.27 1.20 0.53

五力分析

解釋
一、 三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。
二、 超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。
三、 獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。
四、 交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。
五、 報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。