| 申購 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG15 PGIM保德信中國中小基金(台幣) | 保德信投信 | 陳舜津 | 2014/10/14 | 10.80 | 04/25 | 6.9800 | |
| IN22 野村巴西基金 | 野村投信 | 高君逸 | 2010/04/01 | 7.67 | 04/25 | 5.7500 | |
| IN68 野村日本領先基金 | 野村投信 | 高君逸 | 2015/12/23 | 6.48 | 04/25 | 15.2200 | |
| IN27 野村印度潛力基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 2011/01/14 | 12.88 | 04/25 | 25.1100 | |
| DK04 野村泰國基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 1997/06/03 | 8.81 | 04/25 | 30.8600 | |
| DK14 野村泰國基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 1997/06/03 | 8.81 | 04/25 | 30.8600 | |
| FF03 復華中國新經濟A股基金(人民幣) | 復華投信 | 余文耀 | 2015/05/26 | 6.35 | 04/25 | 7.9200 | |
| FH06 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 復華投信 | 余文耀 | 2015/05/26 | 36.36 | 04/25 | 7.0200 | |
| CJ08 群益印度中小基金(人民幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/23 | 5.25 | 04/25 | 31.0020 | |
| DC22 群益印度中小基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2011/06/08 | 120.59 | 04/25 | 31.6600 | |
| DC29 群益印度中小基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2011/06/08 | 120.59 | 04/25 | 31.6600 | |
| CJ07 群益印度中小基金(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2015/11/18 | 19.34 | 04/25 | 25.9707 | |
| EO04 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/10/17 | 0.70 | 04/25 | 22.9002 | |
| EN03 群益印度中小基金N類型(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/01/23 | 4.98 | 04/25 | 18.1100 | |
| EO03 群益印度中小基金N類型(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/03/05 | 4.17 | 04/25 | 18.1632 | |
| DJ17 摩根絕對日本基金-累積型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2006/04/04 | 12.32 | 04/25 | 18.9200 | |
| DJ03 摩根新興日本基金 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1995/01/21 | 7.34 | 04/25 | 34.4800 | |
| CO20 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) | 聯博投信 | 黃瑋柔 | 2018/10/11 | 1.75 | 04/25 | 20.0700 | |
| DI23 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) | 聯博投信 | 黃瑋柔 | 2018/10/11 | 2.21 | 04/25 | 13.2900 | |
| CO19 聯博中國A股基金A2不配息(美元) | 聯博投信 | 黃瑋柔 | 2018/10/11 | 3.01 | 04/25 | 19.0600 | |
| DI27 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 13.68 | 04/25 | 15.3800 | |
| CO25 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 5.14 | 04/25 | 20.1300 | |
| CO26 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 7.34 | 04/25 | 13.3500 | |
| DI28 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 72.15 | 04/25 | 10.7100 | |
| CO27 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 38.93 | 04/25 | 13.9600 | |
| EA04 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 45.97 | 04/25 | 10.2700 | |
| EC10 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 21.73 | 04/25 | 13.1600 | |
| CP22 瀚亞巴西基金 | 瀚亞投信 | 王亨 | 2010/01/06 | 7.71 | 04/25 | 5.5400 | |
| CP15 瀚亞印度基金(台幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2005/06/06 | 152.24 | 04/25 | 57.6300 | |
| CP25 瀚亞印度基金(台幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2005/06/06 | 152.24 | 04/25 | 57.6300 | |
| QG01 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2021/11/01 | 0.13 | 04/25 | 15.0100 | |
| CP12 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2002/06/17 | 88.67 | 04/25 | 70.3600 | |
| CP26 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2002/06/17 | 88.67 | 04/25 | 70.3600 | |
| CX27 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2021/05/24 | 7.22 | 04/25 | 12.6000 |