申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
QG01 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/11/01 0.13 04/25 15.0100
CX27 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/05/24 7.22 04/25 12.6000
CP69 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 10.90 04/25 9.8350
CX21 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 14.81 04/25 10.3232
CX22 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 4.70 04/25 10.4230
CX23 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 3.56 04/25 12.4509
CP70 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 2.49 04/25 8.3791
CX24 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 8.14 04/25 7.9505
CX25 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 2.15 04/25 8.0047
CX26 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 1.31 04/25 8.7062
QG02 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 11.42 04/25 6.8083
QH01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 0.52 04/25 7.2903
QH02 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 3.73 04/25 5.7241
CP65 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 1.00 04/25 12.0200
CP66 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 3.27 04/25 7.1100
CX16 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 2.20 04/25 7.1600
CX17 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 0.54 04/25 7.0300
CP67 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.59 04/25 10.3600
CP68 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 4.08 04/25 6.0900
CX19 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.72 04/25 6.0300
CX20 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.43 04/25 6.0200
CX18 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.31 04/25 10.2700
CX14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.11 04/25 13.2900
CX15 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.15 04/25 7.8900
CX13 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.03 04/25 6.0200
CX10 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.30 04/25 12.4257
CX11 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 2.47 04/25 4.6464
CX01 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 1.10 04/25 12.1075
CX06 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 1.10 04/25 12.1075
CX02 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.10 04/25 6.2255
CX07 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.10 04/25 6.2255
CX03 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.06 04/25 12.2490
CX08 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.06 04/25 12.2490
CX04 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.09 04/25 5.1707
CX09 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.09 04/25 5.1707
CX05 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王亨 2014/01/13 0.03 04/25 12.9000
CP61 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 6.14 04/25 14.0160
CP63 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 6.14 04/25 14.0160
CP62 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 7.72 04/25 7.2572
CP64 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 7.72 04/25 7.2572
CP22 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 王亨 2010/01/06 7.71 04/25 5.5400
CP21 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 王亨 2008/10/08 4.16 04/25 25.5600
CP19 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 4.03 04/25 12.3500
CP17 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 4.83 04/24 10.6100
CP18 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 0.62 04/24 6.8600
CP16 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 8.85 04/25 16.6500
CP23 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 8.85 04/25 16.6500
CP15 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 152.24 04/25 57.6300
CP25 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 152.24 04/25 57.6300
CP14 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 24.03 04/25 19.5550
CP12 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 88.67 04/25 70.3600
CP26 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 88.67 04/25 70.3600
CP11 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 49.02 04/28 41.6900
CP10 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 賴盈良 2000/06/13 32.51 04/25 17.0600
CP31 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 105.96 04/28 14.2121
CP07 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 10.30 04/28 44.13
CP04 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 鄭行甫 1996/10/01 17.45 04/28 45.49
CP02 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 52.77 04/28 84.88
CP01 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 43.71 04/28 194.90