| 申購 | 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR11 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 全球組合型平衡型 | 方裕翔 | 2018/07/25 | 2.67 | 04/25 | 12.2500 | |
| CR12 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 全球組合型平衡型 | 葉懿慧 | 2018/07/25 | 1.64 | 04/25 | 12.9500 | |
| CR13 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 | 全球組合型平衡型 | 葉懿慧 | 2018/07/25 | 2.10 | 04/25 | 14.1400 | |
| CR09 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 李珈蕙 | 2017/07/10 | 0.41 | 04/25 | 13.6700 | |
| CR10 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 李珈蕙 | 2017/07/10 | 1.32 | 04/25 | 9.6200 | |
| LR07 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 李珈蕙 | 2017/07/10 | 0.18 | 04/25 | 12.8600 | |
| LR08 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 李珈蕙 | 2017/07/10 | 0.55 | 04/25 | 9.0200 | |
| LR09 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型平衡型 | 李珈蕙 | 2017/07/10 | 0.48 | 04/25 | 9.6800 | |
| CR02 貝萊德寶利基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 李友千 | 1999/05/10 | 7.18 | 04/28 | 57.37 |