申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
DG29 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.32 04/25 12.0800
DE61 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 13.28 04/25 18.4800
DD48 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 21.44 04/25 11.2532
CK19 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.35 04/25 12.6528
LR09 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.48 04/25 9.6800
CR10 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 1.32 04/25 9.6200
LR08 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.55 04/25 9.0200
CR09 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.41 04/25 13.6700
LR07 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.18 04/25 12.8600
CR11 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 方裕翔 2018/07/25 2.67 04/25 12.2500
CR12 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 葉懿慧 2018/07/25 1.64 04/25 12.9500
CR13 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 葉懿慧 2018/07/25 2.10 04/25 14.1400
PB18 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 25.71 04/25 22.5800
FP34 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.07 04/25 12.5830
PB20 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 1.82 04/25 11.3131
FP36 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.02 04/25 16.4240
FP32 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.08 04/25 12.3244
FP35 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.10 04/25 7.5811
PB21 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.39 04/25 7.0942
FP37 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.05 04/25 7.3249
FP33 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.12 04/25 8.0049
EJ13 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/04/27 1.09 04/25 7.4048
EJ14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/05/12 0.81 04/25 7.9414
IN06 野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 6.14 04/25 22.0300
IN36 野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 6.14 04/25 22.0300
DB05 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 陳晞倫 2005/07/15 9.84 04/25 21.7700
FH03 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 吳易欣 2009/10/20 15.08 04/25 14.0100
DC52 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 6.76 04/25 13.9379
CJ53 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.76 04/25 13.3258
DC53 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 8.59 04/25 9.9261
CJ54 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.50 04/25 9.4912
EN23 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 13.90 04/25 9.9261
EO32 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 6.14 04/25 9.4907
DC54 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 9.98 04/25 12.9148
CJ55 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.44 04/25 12.3494
DC55 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 3.14 04/25 10.3013
CJ56 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.38 04/25 9.8487
EN24 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 2.27 04/25 10.3018
EO33 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.90 04/25 9.8489
DC10 群益多重資產組合基金 群益投信 葉啟芳 2005/07/11 9.32 04/25 21.4100
DC23 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 6.44 04/25 13.4900
CJ27 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.40 04/25 19.7408
CJ23 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.43 04/25 14.6788
CJ25 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.07 04/25 13.6181
DC24 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 2.00 04/25 7.2900
CJ28 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.10 04/25 7.8823
CJ24 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.49 04/25 7.9326
CJ26 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.18 04/25 6.5440
EN11 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2020/12/10 0.05 04/25 10.4100
EO10 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2018/07/06 0.78 04/25 10.4587
EN12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2020/08/13 0.38 04/25 8.3300
EO11 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2018/09/21 0.68 04/25 8.7791
FJ02 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 11.22 04/25 9.6076
DJ34 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 21.91 04/25 7.8402
FJ01 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 3.18 04/25 9.1102
DJ33 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 35.38 04/25 12.9538
CO03 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 3.39 04/25 25.3400
DI12 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 20.70 04/25 16.0300
CO01 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.91 04/25 23.6500
CO04 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 10.64 04/25 13.0800
DI13 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 16.03 04/25 9.0300
CO06 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/26 1.03 04/25 13.9900
CO02 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 14.04 04/25 13.5000
CO05 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.21 04/25 12.6300
CO18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 11.95 04/25 8.3300
DI22 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 178.78 04/25 6.0700
CO17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 280.43 04/25 8.7100
EC05 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 17.22 04/25 10.3100
EA02 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 64.41 04/25 8.7100
EC06 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2021/02/09 2.53 04/25 10.1600
EC07 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 52.85 04/25 12.3700
EC08 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 6.66 04/25 10.1200
CP14 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 鄭夙希 2005/01/31 24.03 04/25 19.5550