CX19 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/04/25 6.0300 -0.0100 -0.17
2025/04/24 6.0400 0.0100 0.17
2025/04/23 6.0300 -0.0200 -0.33
2025/04/22 6.0500 0.0000 0.00
2025/04/21 6.0500 0.0400 0.67
2025/04/17 6.0100 0.0200 0.33
2025/04/16 5.9900 0.0100 0.17
2025/04/15 5.9800 0.0400 0.67
2025/04/11 5.9400 0.0400 0.68
2025/04/09 5.9000 -0.0100 -0.17
2025/04/08 5.9100 -0.0200 -0.34
2025/04/07 5.9300 -0.0300 -0.50
2025/04/02 5.9600 0.0300 0.51
2025/04/01 5.9300 -0.0400 -0.67
2025/03/28 5.9700 0.0200 0.34
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/27 5.9500 0.0200 0.34
2025/03/26 5.9300 -0.0100 -0.17
2025/03/25 5.9400 0.0000 0.00
2025/03/24 5.9400 0.0300 0.51
2025/03/21 5.9100 0.0200 0.34
2025/03/20 5.8900 0.0100 0.17
2025/03/19 5.8800 0.0200 0.34
2025/03/18 5.8600 0.0100 0.17
2025/03/17 5.8500 0.0200 0.34
2025/03/13 5.8300 0.0100 0.17
2025/03/12 5.8200 0.0000 0.00
2025/03/11 5.8200 0.0100 0.17
2025/03/10 5.8100 -0.0100 -0.17
2025/03/07 5.8200 -0.0100 -0.17
2025/03/06 5.8300 0.0000 0.00