DD49 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/21 14.7700 0.1100 0.75
2026/05/20 14.6600 0.2300 1.59
2026/05/19 14.4300 -0.0100 -0.07
2026/05/18 14.4400 -0.2800 -1.90
2026/05/15 14.7200 -0.2900 -1.93
2026/05/14 15.0100 0.1200 0.81
2026/05/13 14.8900 0.2100 1.43
2026/05/12 14.6800 -0.1200 -0.81
2026/05/11 14.8000 0.2200 1.51
2026/05/08 14.5800 0.1300 0.90
2026/05/07 14.4500 -0.2000 -1.37
2026/05/06 14.6500 0.3400 2.38
2026/05/05 14.3100 0.1400 0.99
2026/05/04 14.1700 0.0600 0.43
2026/04/30 14.1100 0.2900 2.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/29 13.8200 0.0900 0.66
2026/04/28 13.7300 -0.2500 -1.79
2026/04/27 13.9800 -0.0800 -0.57
2026/04/24 14.0600 0.0700 0.50
2026/04/23 13.9900 0.0700 0.50
2026/04/22 13.9200 0.1500 1.09
2026/04/21 13.7700 -0.0700 -0.51
2026/04/20 13.8400 0.0100 0.07
2026/04/17 13.8300 0.1900 1.39
2026/04/16 13.6400 0.0300 0.22
2026/04/15 13.6100 -0.0400 -0.29
2026/04/14 13.6500 0.1000 0.74
2026/04/13 13.5500 0.1500 1.12
2026/04/10 13.4000 0.0700 0.53
2026/04/09 13.3300 0.0600 0.45