基金公司
基金類型
操作
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
DG51 PGIM保德信全球中小基金(台幣)
保德信投信
王翔慧
2003/07/03
6.18
05/16
38.8500
DG54 PGIM保德信全球消費商機基金
保德信投信
常李奕翰
2008/06/13
7.44
05/16
29.4300
DG53 PGIM保德信全球基礎建設基金
保德信投信
王翔慧
2008/01/21
4.12
05/16
17.9400
DG52 PGIM保德信全球資源基金
保德信投信
常李奕翰
2007/09/11
26.01
05/16
12.4900
DG11 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2002/06/20
104.66
05/16
51.3800
CV11 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2015/02/05
2.03
05/16
14.8800
DF16 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
3.58
05/16
10.5500
DF33 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
2.47
05/16
14.1800
DF18 元大全球農業商機基金
元大投信
曾妙蓮
2008/09/09
4.27
05/16
21.5000
DF23 元大新中國基金(台幣)
元大投信
吳育瑄
2009/04/02
8.72
05/16
10.7500
DW09 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
日盛投信
蕭智偉
2008/01/17
3.07
05/16
18.4600
DQ05 台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
6.38
05/16
17.7700
FQ01 台新智慧生活基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
7.89
05/16
16.5962
DO05 兆豐生命科學基金
兆豐投信
李長昇
2002/06/25
2.35
05/16
19.8000
DO04 兆豐全球基金
兆豐投信
楊寳杉
1989/02/04
11.92
05/16
45.1300
DD15 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2007/09/27
8.06
05/16
17.9200
DD31 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2007/09/27
8.06
05/16
17.9200
DD04 安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
洪華珍
2002/06/21
23.30
05/16
46.6200
DD24 安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
洪華珍
2002/06/21
23.30
05/16
46.6200
CK01 安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
洪華珍
2015/04/30
1.13
05/16
11.9000
DD20 安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2009/12/01
7.66
05/16
11.0900
DD35 安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2009/12/01
7.66
05/16
11.0900
DD16 安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2008/02/12
23.38
05/16
8.1000
DD32 安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2008/02/12
23.38
05/16
8.1000
DD13 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2006/10/11
54.98
05/16
12.5600
DD29 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2006/10/11
54.98
05/16
12.5600
CI31 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.16
05/16
11.2500
CA12 宏利全球科技基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
1.00
05/16
11.0300
CI33 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.11
05/16
12.3000
CI29 宏利全球科技基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
1.35
05/16
11.8300
CI35 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.10
05/16
11.2500
CI30 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.00
05/16
12.9800
QB15 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.07
05/16
11.3700
QA05 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.14
05/16
12.0500
QB17 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.06
05/16
11.7800
QB13 宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.29
05/16
11.8200
QB19 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.04
05/16
11.5900
CI17 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.19
05/16
11.0300
CA07 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.23
05/16
10.3800
CI15 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.34
05/16
10.9500
CI18 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.36
05/16
7.8900
CA08 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.96
05/16
7.8500
CI28 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
05/16
8.6900
CI16 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.79
05/16
8.1800
QB09 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
05/16
10.8400
QA03 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
05/16
10.8900
QB11 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
05/16
6.1800
QB07 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.08
05/16
10.3200
QB10 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.06
05/16
8.3500
QA04 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.04
05/16
8.6400
QB12 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.06
05/16
9.0000
QB08 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.13
05/16
8.6000
FP67 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.17
05/16
12.9700
PB31 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
6.01
05/16
14.0500
FP66 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
2.53
05/16
13.4400
EJ60 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.55
05/16
12.9700
EI22 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.36
05/16
14.0500
EJ59 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.49
05/16
13.4400
FP59 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.48
05/16
11.1500
PB28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
3.99
05/16
13.0700
FP58 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
3.69
05/16
11.2900
EJ52 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.34
05/16
11.1500
EI19 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.64
05/16
13.0700
EJ51 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
2.00
05/16
11.2900
FP03 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
2.28
05/16
12.9800
PB01 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
19.35
05/16
11.8600
FP01 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
19.25
05/16
12.4800
FP04 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
14.67
05/16
7.2700
PB02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
60.60
05/16
7.3800
FP02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
55.26
05/16
7.8500
FP05 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
8.57
05/16
7.3700
EJ02 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
6.11
05/16
12.6600
EI02 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/11
10.11
05/16
11.8400
EJ04 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/10
13.03
05/16
12.2300
EJ01 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
31.64
05/16
7.0500
EI01 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
142.49
05/16
7.4800
EJ03 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
117.62
05/16
7.7000
EJ05 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
16.54
05/16
7.3700
DN27 第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
24.13
05/16
19.9700
FO05 第一金全球AI人工智慧基金(美元)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
13.20
05/16
19.2121
EE05 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
0.49
05/16
19.9800
ES05 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
1.70
05/16
19.2080
DN29 第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
24.63
05/16
12.6800
FO07 第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
11.04
05/16
11.9535
EE07 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.29
05/16
12.6800
ES07 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.64
05/16
11.9527
DN28 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
27.32
05/16
18.7300
FO06 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
9.60
05/16
19.0582
EE06 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2018/01/18
0.13
05/16
18.7700
ES06 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.24
05/16
19.0740
DN13 第一金全球大趨勢基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2008/09/05
8.40
05/16
44.4400
DN24 第一金全球大趨勢基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2008/09/05
8.40
05/16
44.4400
DN16 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
11.15
05/16
15.7200
FO01 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.80
05/16
15.5434
DN17 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
17.42
05/16
11.3000
FO02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
5.10
05/16
11.1661
EE01 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
1.47
05/16
15.7200
ES01 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
1.12
05/16
15.5456
EE02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
8.64
05/16
11.3000
ES02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.97
05/16
11.1743
IN12 野村全球生技醫療基金
野村投信
呂丹嵐
2007/01/18
14.52
05/16
25.6200
IN04 野村全球品牌基金(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2002/06/21
50.42
05/16
51.6600
CN32 野村全球品牌基金(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
1.53
05/16
12.1500
EM03 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.09
05/16
13.7400
EL04 野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.11
05/16
12.1900
CN06 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.15
05/16
12.6300
IN14 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2007/10/01
0.90
05/16
16.9800
CN05 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.22
05/16
16.7700
IN05 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2003/05/19
13.62
05/16
28.4600
CN31 野村環球基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2015/10/05
6.03
05/16
27.2100
IN24 野村環球基金(台幣)
野村投信
高君逸
1988/11/28
38.92
05/16
30.9500
IN39 野村環球基金(台幣)
野村投信
高君逸
1988/11/28
38.92
05/16
30.9500
CN30 野村環球基金(美元)
野村投信
高君逸
2017/05/09
3.22
05/16
21.2800
DM11 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
4.13
05/16
11.4700
CC13 富邦大中華成長基金(台幣)
富邦投信
謝育霖
2007/07/26
6.56
05/16
8.8700
CW35 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
2.88
05/16
13.2200
DU30 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
36.16
05/16
13.4000
CW36 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.66
05/16
14.3400
CW34 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
17.51
05/16
11.9600
EV02 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.04
05/16
13.2200
EU01 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
2.73
05/16
13.4000
EV03 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
0.64
05/16
14.3400
EV01 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.49
05/16
11.9600
DU27 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
8.05
05/16
8.6100
CW27 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
1.60
05/16
8.0500
DU31 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
5.18
05/16
11.9400
CW37 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
7.64
05/16
11.1900
CW39 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.59
05/16
7.1100
DU32 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
8.21
05/16
8.2800
CW38 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
3.68
05/16
7.7700
EV05 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.83
05/16
7.1100
EU02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
4.80
05/16
8.2800
EV04 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
7.09
05/16
7.7700
DU26 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.25
05/16
9.5600
CW19 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.19
05/16
8.9800
DU25 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.39
05/16
12.5600
CW18 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.26
05/16
11.7800
DU04 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2008/04/28
11.88
05/16
26.6300
DU09 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2008/04/28
11.88
05/16
26.6300
DU17 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2008/04/28
11.88
05/16
26.6300
FH09 復華全球物聯網科技基金(台幣)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
84.14
05/16
28.1300
FF09 復華全球物聯網科技基金(美元)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
12.33
05/16
28.1100
FH08 復華全球原物料基金
復華投信
蔡盛宇
2010/03/30
5.18
05/16
11.8500
DP12 景順全球科技基金-年配型(台幣)
景順投信
蕭若梅
1996/11/18
22.73
05/16
54.0300
DP41 景順全球康健基金
景順投信
蕭若梅
2002/06/05
6.22
05/16
31.5500
DA16 匯豐全球關鍵資源基金
匯豐投信
楊博翔
2007/08/21
8.99
05/16
10.5500
DT24 新光全球AI新創產業基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
6.56
05/16
18.4900
CJ22 群益中國新機會基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2015/11/02
2.50
05/16
6.2928
DC21 群益中國新機會基金(台幣)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
24.12
05/16
6.5900
CJ21 群益中國新機會基金(美元)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
6.30
05/16
6.6361
EO07 群益中國新機會基金N類型(人民幣)
群益投信
謝天翎
2018/03/22
0.77
05/16
7.0958
EN09 群益中國新機會基金N類型(台幣)
群益投信
謝天翎
2018/02/06
0.78
05/16
6.9000
EO06 群益中國新機會基金N類型(美元)
群益投信
謝天翎
2018/01/16
0.81
05/16
6.2079
CJ43 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.19
05/16
9.8129
DC46 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
1.99
05/16
9.0200
CJ41 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.45
05/16
9.3150
CJ44 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.29
05/16
6.4926
DC47 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
1.32
05/16
6.3900
CJ42 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.51
05/16
6.6031
EO22 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/27
0.11
05/16
9.8703
EN17 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/05/15
0.06
05/16
9.4400
EO20 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/12
0.14
05/16
9.6080
EO23 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/12/20
0.44
05/16
6.6073
EN18 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/01/31
0.51
05/16
7.0100
EO21 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/05/14
0.31
05/16
7.0653
EY10 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.05
05/16
15.0300
EW05 路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.29
05/16
15.7600
EY12 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
1.09
05/16
16.7000
EY09 路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
6.54
05/16
15.2600
EY11 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
0.94
05/16
13.5000
FN10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.52
05/16
15.0400
NT05 路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
12.30
05/16
15.7600
FN12 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.57
05/16
16.6900
FN09 路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
19.28
05/16
15.2600
FN11 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
3.08
05/16
13.5000
DL04 德銀遠東DWS全球原物料能源基金
德銀遠東投信
劉坤儒
2004/07/08
3.66
05/16
29.0000
DJ15 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2004/11/12
35.91
05/16
23.6900
DJ39 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2004/11/12
35.91
05/16
23.6900
DJ06 摩根龍揚基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
1997/01/29
52.50
05/16
38.8000