申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
DN25 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 10.26 04/25 10.0039
DN26 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.81 04/25 8.2834
EE03 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.40 04/25 10.0039
EE04 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.04 04/25 8.2831
FO03 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.27 04/25 9.8160
FO04 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.83 04/25 8.1339
ES03 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.08 04/25 9.8162
ES04 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.91 04/25 8.1421
DN27 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 27.54 04/25 21.7700
FO05 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 8.39 04/25 20.6882
EE05 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 0.81 04/25 21.7800
ES05 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 1.59 04/25 20.6856
DN29 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 19.94 04/25 11.7100
FO07 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 8.51 04/25 10.9012
EE07 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.23 04/25 11.7100
ES07 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.44 04/25 10.9004
ES06 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.22 04/25 19.8166
EE06 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.13 04/25 19.7400
DN16 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 19.85 04/25 16.4600
FO01 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 5.72 04/25 16.2181
EE01 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 2.46 04/25 16.4600
ES01 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 0.67 04/25 16.2202
DN17 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 23.10 04/25 11.2600
FO02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.75 04/25 11.0791
EE02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 10.49 04/25 11.2600
ES02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.88 04/25 11.0875
DN28 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 25.49 04/25 19.7000
FO06 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 7.29 04/25 19.8001
DN14 第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 16.56 04/28 42.56
DN15 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.13 04/25 16.1600
DN13 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 6.48 04/25 46.4900
DN24 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 6.48 04/25 46.4900
DN11 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 3.37 04/28 47.9500
DN23 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 3.37 04/28 47.9500
DN08 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.15 04/25 33.6800
DN19 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.15 04/25 33.6800
DN06 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 15.93 04/28 73.03
DN22 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 15.93 04/28 73.03
DN05 第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 6.93 04/28 67.80
DN21 第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 6.93 04/28 67.80
DN03 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 楊秀珍 1997/07/23 3.34 04/28 14.84
DN20 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 楊秀珍 1997/07/23 3.34 04/28 14.84
DN18 第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 603.44 04/28 16.0466