| 申購 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG04 PGIM保德信大中華基金(台幣) | 保德信投信 | 陳舜津 | 1998/12/11 | 19.84 | 04/25 | 29.6500 | |
| CV17 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2015/09/01 | 1.76 | 04/25 | 8.3400 | |
| DG14 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2011/03/08 | 23.35 | 04/25 | 9.3300 | |
| DG16 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2011/03/08 | 23.35 | 04/25 | 9.3300 | |
| CV16 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2015/09/01 | 1.68 | 04/25 | 7.5200 | |
| DG23 PGIM保德信亞太基金 | 保德信投信 | 曾訓億 | 1996/01/23 | 8.22 | 04/25 | 28.4700 | |
| DG24 PGIM保德信拉丁美洲基金 | 保德信投信 | 江宜虔 | 2010/04/16 | 5.22 | 04/25 | 8.1300 | |
| DF24 元大印度基金 | 元大投信 | 張哲銘 | 2009/10/27 | 5.03 | 04/25 | 18.7900 | |
| DF27 元大亞太成長基金 | 元大投信 | 吳育瑄 | 2006/01/24 | 8.49 | 04/25 | 7.3700 | |
| DF35 元大亞太成長基金 | 元大投信 | 吳育瑄 | 2006/01/24 | 8.49 | 04/25 | 7.3700 | |
| DF25 元大新興亞洲基金 | 元大投信 | 張哲銘 | 2010/02/03 | 4.80 | 04/25 | 12.1200 | |
| DD21 安聯中國東協基金 | 安聯投信 | 林孟洼 | 2010/05/26 | 16.00 | 04/25 | 16.3000 | |
| DD36 安聯中國東協基金 | 安聯投信 | 林孟洼 | 2010/05/26 | 16.00 | 04/25 | 16.3000 | |
| DD19 安聯中國策略基金(台幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2009/05/18 | 40.62 | 04/25 | 17.5900 | |
| DD34 安聯中國策略基金(台幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2009/05/18 | 40.62 | 04/25 | 17.5900 | |
| CK04 安聯中華新思路基金(人民幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 3.27 | 04/25 | 21.7300 | |
| DD41 安聯中華新思路基金(台幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 24.37 | 04/25 | 18.9000 | |
| CK05 安聯中華新思路基金(美元) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 1.84 | 04/25 | 19.0900 | |
| DD08 安聯全球新興市場基金 | 安聯投信 | 林孟洼 | 2005/03/24 | 12.75 | 04/25 | 21.4200 | |
| DD27 安聯全球新興市場基金 | 安聯投信 | 林孟洼 | 2005/03/24 | 12.75 | 04/25 | 21.4200 | |
| CI08 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2014/09/05 | 0.03 | 04/24 | 3.3881 | |
| CA03 宏利亞太中小企業基金(台幣) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2010/04/08 | 2.68 | 04/24 | 15.8900 | |
| CI07 宏利亞太中小企業基金(美元) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2014/09/05 | 0.03 | 04/24 | 0.5889 | |
| EJ29 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2015/09/16 | 0.06 | 04/25 | 8.6200 | |
| EI12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2015/09/03 | 0.05 | 04/25 | 10.5900 | |
| EJ30 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2015/11/16 | 0.11 | 04/25 | 9.5700 | |
| PB15 柏瑞拉丁美洲基金 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2006/10/27 | 7.01 | 04/25 | 9.4700 | |
| DN08 第一金亞洲科技基金 | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2000/06/30 | 5.15 | 04/25 | 33.6800 | |
| DN19 第一金亞洲科技基金 | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2000/06/30 | 5.15 | 04/25 | 33.6800 | |
| DN15 第一金亞洲新興市場基金 | 第一金投信 | 張帆 | 2010/03/18 | 3.13 | 04/25 | 16.1600 | |
| DR15 統一大中華中小基金(台幣) | 統一投信 | 陳意婷 | 2010/08/26 | 12.73 | 04/25 | 21.5100 | |
| DR12 統一大龍印基金 | 統一投信 | 林文健 | 2010/01/26 | 10.41 | 04/25 | 25.0400 | |
| DR13 統一亞太基金 | 統一投信 | 黃柏章 | 2000/08/07 | 5.44 | 04/25 | 36.9300 | |
| DR14 統一強漢基金(台幣) | 統一投信 | 林鴻益 | 2007/04/17 | 68.59 | 04/25 | 57.3700 | |
| IN20 野村中國機會基金(台幣) | 野村投信 | 朱繼元 | 2009/04/22 | 14.16 | 04/25 | 12.3600 | |
| IN16 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2007/10/01 | 0.17 | 04/25 | 8.8100 | |
| IN11 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2006/05/09 | 12.25 | 04/25 | 13.5700 | |
| DM05 凱基台商天下基金 | 凱基投信 | 吳志文 | 2007/05/08 | 2.81 | 04/25 | 21.7100 | |
| CW07 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/08/03 | 2.51 | 04/25 | 7.6200 | |
| DU16 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2014/07/02 | 25.09 | 04/25 | 8.4800 | |
| CW08 富蘭克林華美中國A股基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/10/08 | 3.14 | 04/25 | 8.2300 | |
| DU05 富蘭克林華美中華基金 | 富蘭克林華美投信 | 沈宏達 | 2009/03/24 | 4.95 | 04/25 | 13.4500 | |
| FH10 復華亞太神龍科技基金(台幣) | 復華投信 | 王萬里 | 2018/01/31 | 61.43 | 04/25 | 17.0200 | |
| FF04 復華亞太神龍科技基金(美元) | 復華投信 | 王萬里 | 2018/01/31 | 9.14 | 04/25 | 15.2200 | |
| FH07 復華東協世紀基金 | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2011/10/24 | 4.64 | 04/25 | 15.5900 | |
| DA20 匯豐中國動力基金(台幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2009/03/23 | 4.70 | 04/25 | 17.2700 | |
| DA12 匯豐金磚動力基金 | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2005/12/01 | 9.94 | 04/25 | 14.0800 | |
| DA14 匯豐新鑽動力基金 | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2006/10/13 | 6.38 | 04/25 | 11.4900 | |
| DT16 新光中國成長基金(台幣) | 新光投信 | 簡秀君 | 2009/04/20 | 4.22 | 04/25 | 5.2500 | |
| DC25 群益全球關鍵生技基金(台幣) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 7.91 | 04/25 | 18.8900 | |
| CJ29 群益全球關鍵生技基金(美元) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 0.70 | 04/25 | 18.1589 | |
| EN08 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/04/27 | 0.03 | 04/25 | 13.6300 | |
| EO05 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/09/14 | 0.03 | 04/25 | 10.3334 | |
| DC19 群益印巴雙星基金 | 群益投信 | 張諺祺 | 2010/04/20 | 7.07 | 04/25 | 14.0100 | |
| EN02 群益印巴雙星基金N類型 | 群益投信 | 張諺祺 | 2020/06/01 | 0.10 | 04/25 | 12.5800 | |
| CJ31 群益東協成長基金(人民幣) | 群益投信 | 張諺祺 | 2016/01/19 | 0.22 | 04/25 | 15.1563 | |
| DC37 群益東協成長基金(台幣) | 群益投信 | 張諺祺 | 2011/03/22 | 11.83 | 04/25 | 13.1000 | |
| CJ30 群益東協成長基金(美元) | 群益投信 | 張諺祺 | 2016/03/14 | 0.25 | 04/25 | 12.5641 | |
| CJ19 群益華夏盛世基金(人民幣) | 群益投信 | 謝天翎 | 2015/06/01 | 5.28 | 04/25 | 9.6728 | |
| DC18 群益華夏盛世基金(台幣) | 群益投信 | 謝天翎 | 2009/12/22 | 28.22 | 04/25 | 14.8000 | |
| CJ18 群益華夏盛世基金(美元) | 群益投信 | 謝天翎 | 2015/06/01 | 3.61 | 04/25 | 8.5108 | |
| EO02 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 謝天翎 | 2018/01/04 | 0.51 | 04/25 | 8.8824 | |
| EN01 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 群益投信 | 謝天翎 | 2018/02/05 | 1.04 | 04/25 | 8.4700 | |
| EO01 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 群益投信 | 謝天翎 | 2018/03/14 | 0.83 | 04/25 | 7.7190 | |
| DC15 群益新興金鑽基金(台幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2007/02/12 | 5.98 | 04/25 | 8.5000 | |
| DJ07 摩根大歐洲基金-累積型 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 1998/06/01 | 40.75 | 04/25 | 26.9600 | |
| DJ32 摩根中國A股基金-累積型(台幣) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2013/06/26 | 71.19 | 04/25 | 15.2100 | |
| FJ05 摩根中國A股基金-累積型(美元) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2015/10/20 | 30.48 | 04/25 | 11.3300 | |
| DJ25 摩根中國亮點基金 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2009/12/01 | 19.48 | 04/25 | 13.1500 | |
| DJ05 摩根亞洲基金-一般型 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 1995/10/18 | 43.71 | 04/25 | 65.3100 | |
| DJ22 摩根東方內需機會基金 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2008/06/25 | 9.32 | 04/25 | 20.4200 | |
| DJ01 摩根東方科技基金-累積型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1997/09/08 | 34.41 | 04/25 | 44.9600 | |
| FJ04 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2014/10/20 | 0.54 | 04/25 | 9.2700 | |
| DJ36 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2014/06/19 | 3.26 | 04/25 | 9.5700 | |
| FJ03 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2014/06/19 | 0.49 | 04/25 | 8.8400 | |
| DJ35 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2014/06/19 | 1.89 | 04/25 | 14.7100 | |
| DJ23 摩根金龍收成基金 | 摩根投信 | 沈馨 | 2008/09/22 | 5.24 | 04/25 | 25.9000 | |
| DJ27 摩根新金磚五國基金 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2010/07/20 | 7.70 | 04/25 | 11.9800 | |
| DJ21 摩根新絲路基金 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2008/01/25 | 6.10 | 04/25 | 10.4100 | |
| DJ18 摩根新興35基金-累積型 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2006/07/25 | 40.86 | 04/25 | 15.5700 | |
| CX14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.11 | 04/25 | 13.2900 | |
| CP16 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2006/04/10 | 8.85 | 04/25 | 16.6500 | |
| CP23 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2006/04/10 | 8.85 | 04/25 | 16.6500 | |
| CX15 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.15 | 04/25 | 7.8900 | |
| CX13 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.03 | 04/25 | 6.0200 | |
| CP19 瀚亞亞太基礎建設基金 | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2007/05/23 | 4.03 | 04/25 | 12.3500 | |
| CP21 瀚亞非洲基金(台幣) | 瀚亞投信 | 王亨 | 2008/10/08 | 4.16 | 04/25 | 25.5600 | |
| CX05 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 王亨 | 2014/01/13 | 0.03 | 04/25 | 12.9000 | |
| CP10 瀚亞歐洲基金 | 瀚亞投信 | 賴盈良 | 2000/06/13 | 32.51 | 04/25 | 17.0600 |